人民银行明白收取外汇危害预备金业务范畴

2018-08-10 19:28:08 泉源:上证报APP·中国证券网 作者:李丹丹

  上证报讯(记者 李丹丹)2018年8月3日,中国人民银行公布《关于调解外汇危害预备金政策的告诉》(银发〔2018〕190号)。中国人民银行10日晚间公布了政策问答,明白收取外汇危害预备金的业务范畴包罗三类。

  其一是境内金融机构展开的代客远期售汇业务,详细包罗客户远期售汇业务;客户买入或卖出期权业务,以及包括多个期权的期权组合业务;客户在近端不交流本金、远端换入外汇的外汇失期和钱币失期业务;客户远期购入外汇的其他业务。

  其二是境外金融机构在境外与其客户展开的前述同类业务发生的在境内银行间外汇市场平盘的头寸。

  其三是人民币购售业务中的远期业务。

  中国人民银行同时明白,代客远期售汇业务展期无需交存外汇危害预备金;代客远期售汇差额交割应交存外汇危害预备金,并依照银行与客户签约名义本金的全额作为应交存外汇危害预备金的基准盘算和交存外汇危害预备金。

  期权和期权组合按名义本金(期权组合接纳名义本金最高的单笔期权)的二分之一作为应交存外汇危害预备金的基准盘算和交存外汇危害预备金。

  关于境外机构投资者投资境内证券市场发生的远期售汇类业务交存外汇危害预备金的题目,中国人民银行表现,境外机构投资者为对冲经同意的跨境证券投资发生的外汇危害敞口而展开的远期售汇业务暂不归入外汇危害预备金交存范畴。经同意的跨境证券投资现在次要包罗:沪深港通、债券通、中国人民银行通告〔2016〕第3号明白的投资境内银行间债券市场业务,以及及格境外机构投资者(QFII)和人民币及格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资等。

  同时,与境外央行类机构展开的远期售汇业务暂不归入外汇危害预备金交存范畴。境外央行类机构包罗:境外央行(钱币政府和其他官方储藏办理机构)、国际金融构造和主权财产基金。