基金最新报答率

序号 日期 基金代码 基金简称 近来一周报答率(%) 近来一月报答率(%) 近来三个月报答率(%) 往年以来报答率(%) 近三年净值报答率(%) 建立以来净值报答率(%) 基金范例 基金公司
1 2018-08-15 005189 海富通量化先锋股票A -0.289 -8.64 -12.959 -10.33 -- -10.33 股票型 海富通
2 2018-08-15 005735 MSCI中国A股ETF联接C -0.214 -4.893 -13.93 -17.287 -- -16.622 股票型 中原
3 2018-08-15 004135 申万菱信量化生长混淆 0.025 -3.113 -13.415 -16.073 -- -21.26 混淆型 申万菱信
4 2018-08-15 005663 嘉实金融精选股票C -1.831 -1.751 -3.422 -4.04 -- -4.04 股票型 嘉实
5 2018-08-15 005359 西方阿尔法精选灵敏设置装备摆设混淆C -0.169 -4.87 -10.846 -11.31 -- -11.31 混淆型 西方阿尔法
6 2018-08-15 005548 诺安鑫享活期开放债券 -0.117 0.669 1.307 2.28 -- 2.28 债券型 诺安
7 2018-08-15 003727 融统统颐活期开放债券C -0.313 1.329 1.819 4.209 -- 5.22 债券型 融通
8 2018-08-15 002441 德邦新添利债券C -0.403 -0.169 -0.339 1.129 -- 8.77 债券型 德邦
9 2018-08-15 004446 北方荣年活期开放混淆A 0.019 2.349 3.696 5.455 -- 6.33 混淆型 北方
10 2018-08-15 020023 国泰事情驱动战略混淆 1.245 -14.551 -18.755 -22.987 -7.645 111.4 混淆型 国泰
基金财政目标

序号 陈诉期 基金代码 基金简称 本期已完成收益(亿元) 本期利润(万元) 加权均匀基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金范例 基金公司
1 2018-06-30 161902 万家加强收益债券 -0.004 -210.127 -0.019 1.201 1.09 债券型 万家
2 2018-06-30 004345 北方深证成份ETF联接C -0 -31.82 -0.12 0.035 0.778 股票型 北方
3 2018-06-30 003587 前锋精一灵敏设置装备摆设混淆C -0.016 -38.593 -0.032 0.108 0.908 混淆型 前锋
4 2018-06-30 003054 嘉实文体文娱股票C 0.001 -686.151 -0.177 0.405 0.976 股票型 嘉实
5 2018-06-30 100038 富国沪深300指数加强 0.176 -21,704.1 -0.112 36.446 1.712 股票型 富国
6 2018-06-30 206008 鹏华丰富债券 0.28 2,880.103 0.012 28.356 1.153 债券型 鹏华
7 2018-06-30 510210 富国上证综指ETF -0.004 -940.292 -0.328 0.984 3.32 股票型 富国
8 2018-06-30 460006 华泰柏瑞钱币A 0.027 269.906 -- 2.334 -- 钱币型 华泰柏瑞
9 2018-06-30 519210 万家恒景18个月活期开放债券A 0.015 178.155 0.011 0.139 1.047 债券型 万家
10 2018-06-30 002189 农银汇理国企变革灵敏设置装备摆设混淆 0.036 442.221 0.047 1.251 1.395 混淆型 农银汇理
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金范例 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实加强信誉活期开放债券 -- == 暂无评级 -- 平凡债券型基金(封锁) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达每天理财贿币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达每天理财贿币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达每天理财贿币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信誉合利活期开放债券A -- == 暂无评级 -- 平凡债券型基金(封锁) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信誉合利活期开放债券B -- == 暂无评级 -- 平凡债券型基金(封锁) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混淆 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国微观战略灵敏设置装备摆设混淆 -- == 暂无评级 == 灵敏设置装备摆设型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混淆 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 中原环球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 举世股票 中原
基金资产设置装备摆设
序号 陈诉期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金范例 基金公司
1 2018-06-30 001837 前海开源沪港深蓝筹精选灵敏设置装备摆设混淆 25.871 85.25 -- -- 4.511 14.866 混淆型 前海开源
2 2018-06-30 004076 国联安刻意生长混淆 1.737 80.266 0.004 0.17 0.434 20.035 混淆型 国联安
3 2018-06-30 002828 北方现金增利钱币E -- -- -- -- -- -- 钱币型 北方
4 2018-06-30 519985 长信纯债壹号债券A -- -- 14.198 110.46 0.297 2.309 债券型 长信
5 2018-06-30 005174 富荣富安债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 富荣
6 2018-06-30 001370 中银新趋向灵敏设置装备摆设混淆 0.615 28.486 1.702 78.82 0.029 1.34 混淆型 中银
7 2018-06-30 020033 国泰民安增利债券型提倡式A 0.121 3.752 3.686 114.02 0.015 0.462 债券型 国泰
8 2018-06-30 001503 北方利鑫灵敏设置装备摆设混淆C -- -- -- -- -- -- 混淆型 北方
9 2018-06-30 164902 交银信誉添利债券(LOF) 0.012 0.607 2.283 119.68 0.048 2.522 债券型 交银施罗德
10 2018-06-30 168204 中融中证煤炭指数分级 5.966 93.551 -- -- 0.438 6.866 股票型 中融
基金行业设置装备摆设
序号 陈诉期 基金代码 基金简称 行业代码 行业称号 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金范例 基金公司
1 2018-06-30 160718 嘉实多利分级债券 -- 信息传输、软件和信息技能效劳业 0.006 0 0 债券型 嘉实
2 2018-06-30 005113 安全大华沪深300指数目化加强A -- 农、林、牧、渔业 0.003 0 0 股票型 安全大华
3 2018-06-30 160505 博时主题行业混淆(LOF) -- 交通运输、仓储和邮政业 3.497 0 0 混淆型 博时
4 2018-06-30 000362 国泰聚信代价劣势灵敏设置装备摆设混淆A -- 制造业 4.174 0 0 混淆型 国泰
5 2018-06-30 590007 中邮上证380指数加强 -- 农、林、牧、渔业 0.005 0 0 股票型 中邮创业
6 2018-06-30 159922 嘉实中证500ETF -- 卫生和社会任务 0.016 0 0 股票型 嘉实
7 2018-06-30 001265 国泰兴益灵敏设置装备摆设混淆A -- 制造业 0.387 0 0 混淆型 国泰
8 2018-06-30 519100 长盛中证100 -- 修建业 0.118 0 0 股票型 长盛
9 2018-06-30 510520 诺安中证500ETF -- 水利、情况和大众设备办理业 0.009 0 0 股票型 诺安
10 2018-06-30 001150 融通互联网传媒灵敏设置装备摆设混淆 -- 文明、体育和文娱业 0.965 0 0 混淆型 融通